Treasury Controller
V prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára. Odpovieme všetkým záujemcom.
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
DENNÉ POŽIADAVKY A ÚLOHY
- denná likvidita: aktívne sledovanie a plánovanie likvidity spoločností skupiny FCC na Slovensku,
- denné zisťovanie stavu účtov a styk s bankou (správa bankových systémov, externé financovanie a výberové riadenie, bankové záruky k výberovým konaniam, agenda platobných kariet podpisové vzory), styk s dodávateľmi, veriteľmi a úhrada dodávateľských faktúr, centrálna správa databázy dodavateľov/odberateľov v ERP,
- dokumentovanie všetkých transakcií súvisiacich s treasury managementom vrátane štruktúrovaného vypĺňania systému sledovania likvidity.
MESAČNÉ POŽIADAVKY A ÚLOHY
- mesačné spracovanie likvidity a working capital pre reporting materskej spoločnosti, kalkulácia finančných nákladov a príprava komentárov k likviditným dátam,
- kontrola nákladových a výnosových úrokov, optimalizácia bankových poplatkov, účtov a kontrola úrokov z cash-poolingu a ich spracovanie v rámci reportingu jednotlivých stredísk.
PRÍPRAVA KALKULÁCIÍ A PODKLADOV PRE FORECAST, BUDGET A ROČNÉ PLÁNOVANIE
- kalkulácia úrokov zo zostávajúcich úverov a pôžičiek,
- plánovanie nových finančných potrieb (úvery) na základe plánu investícií,
- plánovanie čerpania úverov, splátky úverov a úrokov, cash-poolingu, likvidity, working capital a cash flow pre spoločnosti skupiny FCC na Slovensku,
- predikcia a plánovanie zadlženosti, záväzkov a likviditnej situácie pre plánované obdobia,
- kalkulácia ukazovateľov (net debt ratio atp.) a priebežné sledovanie týchto ukazovateľov pre plánované obdobia,
- plánovanie rozdelenia podielov na zisku pre plánované obdobia
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
- vysokoškolské I. stupňa
- vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie v odbore
- ekonomické
Počítačové znalosti - používateľ
- Microsoft Excel - Pokročilý
- Microsoft PowerPoint - Pokročilý
- Microsoft Outlook - Pokročilý
- SAP Fiori - Mierne pokročilý
- SAP HANA - Mierne pokročilý
Prax na pozícii/v oblasti
- 5 rokov všeobecnej praxe v oblasti financií, Treasury controllingu alebo bankovníctva
Jazykové znalosti
- Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1) alebo Slovenský jazyk - Pokročilý (C1)
Osobnostné predpoklady a zručnosti
- Minimálne 3 roky praxe v oblasti treasury managementu
- Základná orientácia v oblasti účtovníctva a fin. controllingu
- Skúsenosti s prácou v SAP
- Vysoko analytické myslenie
- Vysoká miera zodpovednosti, bezúhonnosť
- Precíznosť a dôslednosť v práci
- Proaktívny prístup k úlohám
Naše výhody
- zázemie nadnárodnej spoločnosti v perspektívnom odvetví
- príspevok na dochádzanie do práce
- možnosť práce home office 4x do mesiaca
- 13. mzda
- hodiny angličtiny plne hradené zamestnávateľom počas prac. doby
- odmeny za mimoriadne pracovné výsledky
- príspevky z SF na regeneráciu pracovnej sily, zdravotnú starostlivosť
- príspevky zo SF pri pracovných a životných jubileách
- možnosť ďalšieho odborného vzdelávania
- firemné spoločenské podujatia (medzinárodné letné a zimné športové hry)
- flexibilná doba príchodu do zamestnania medzi 6.00 - 9.00 hod.
Ponúkaný plat (brutto)
- 2000 EUR + 20% ročný bonus