Treasury Controller

Bratislava (Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)

plný úväzok / 40 hodín týždenne

dohodou

V prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára. Odpovieme všetkým záujemcom.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

DENNÉ POŽIADAVKY A ÚLOHY

• denná likvidita: aktívne sledovanie a plánovanie likvidity spoločností skupiny FCC na Slovensku,
• denné zisťovanie stavu účtov a styk s bankou (správa bankových systémov, externé financovanie a výberové riadenie, bankové záruky k výberovým konaniam, agenda platobných kariet podpisové vzory), styk s dodávateľmi, veriteľmi a úhrada dodávateľských faktúr, centrálna správa databázy dodavateľov/odberateľov v ERP,
• dokumentovanie všetkých transakcií súvisiacich s treasury managementom vrátane štruktúrovaného vypĺňania systému sledovania likvidity.

MESAČNÉ POŽIADAVKY A ÚLOHY

• mesačné spracovanie likvidity a working capital pre reporting materskej spoločnosti, kalkulácia finančných nákladov a príprava komentárov k likviditným dátam,
• kontrola nákladových a výnosových úrokov, optimalizácia bankových poplatkov, účtov a kontrola úrokov z cash-poolingu a ich spracovanie v rámci reportingu jednotlivých stredísk.

PRÍPRAVA KALKULÁCIÍ A PODKLADOV PRE FORECAST, BUDGET A ROČNÉ PLÁNOVANIE

• kalkulácia úrokov zo zostávajúcich úverov a pôžičiek,
• plánovanie nových finančných potrieb (úvery) na základe plánu investícií,
• plánovanie čerpania úverov, splátky úverov a úrokov, cash-poolingu, likvidity, working capital a cash flow pre spoločnosti skupiny FCC na Slovensku,
• predikcia a plánovanie zadlženosti, záväzkov a likviditnej situácie pre plánované obdobia,
• kalkulácia ukazovateľov (net debt ratio atp.) a priebežné sledovanie týchto ukazovateľov pre plánované obdobia,
• plánovanie rozdelenia podielov na zisku pre plánované obdobia

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

• vysokoškolské I. stupňa
• vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

• ekonomické

Počítačové znalosti - používateľ

• Microsoft Excel - Pokročilý
• Microsoft PowerPoint - Pokročilý
• Microsoft Outlook - Pokročilý
• SAP Fiori - Mierne pokročilý
• SAP HANA - Mierne pokročilý

Prax na pozícii/v oblasti

• 5 rokov všeobecnej praxe v oblasti financií, Treasury controllingu alebo bankovníctva

Jazykové znalosti

• Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1) alebo Slovenský jazyk - Pokročilý (C1)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• Minimálne 3 roky praxe v oblasti treasury managementu
• Základná orientácia v oblasti účtovníctva a fin. controllingu
• Skúsenosti s prácou v SAP 
• Vysoko analytické myslenie
• Vysoká miera zodpovednosti, bezúhonnosť
• Precíznosť a dôslednosť v práci
• Proaktívny prístup k úlohám

Naše výhody

• zázemie nadnárodnej spoločnosti v perspektívnom odvetví
• príspevok na dochádzanie do práce
• možnosť práce home office 4x do mesiaca
• 13. mzda
• hodiny angličtiny plne hradené zamestnávateľom počas prac. doby
• odmeny za mimoriadne pracovné výsledky
• príspevky z SF na regeneráciu pracovnej sily, zdravotnú starostlivosť
•  príspevky zo SF pri pracovných a životných jubileách
• možnosť ďalšieho odborného vzdelávania
• firemné spoločenské podujatia (medzinárodné letné a zimné športové hry)
• flexibilná doba príchodu do zamestnania medzi 6.00 - 9.00 hod.

Ponúkaný plat (brutto)

• 2000 EUR + 20% ročný bonus